Створення оплати постачальнику

Як зафіксувати факт перерахування коштів постачальнику за товари або послуги

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

Документ "Оплата постачальнику" в системі управління запасами Bimp — це фінансовий документ, який підтверджує здійснення компанією оплати за раніше оформлені закупівлі. Він допомагає контролювати заборгованості перед постачальниками, узгоджувати оплату з відповідними закупівлями, а також відображає зменшення грошових коштів на рахунках компанії. Такий облік важливий для формування достовірної звітності, планування бюджету та уникнення непорозумінь із контрагентами.

Крок 1. Створення документу "Оплата постачальнику"

🔹У модулі "Закупки" перейдіть до вкладки "Оплата постачальникам" та натисніть "Створити".

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Розрахунки з контрагентами". 🔹Натисніть "Створити" та виберіть зі списку "Оплата постачальнику".

🔹Відкрийте документ "Замовлення постачальнику", далі у верхньому лівому куті натисніть кнопку "Створити на підставі" та оберіть зі списку "Оплата постачальнику".

🔹 У модулі "Закупки" перейдіть до вкладки "Замовлення постачальникам".

🔹Наведіть курсор на потрібне замовлення та з контектного меню виберіть кнопку "Оплата постачальнику":

🔹Відкривається форма створення документа.

Рекомендуємо створювати документ одразу на основі "Замовлення постачальнику" більшість полів заповниться автоматично — це значно зекономить час і спростить процес оформлення.

Крок 2. Заповнення документа "Оплата постачальнику"

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Оберіть автора документу та відповідального менеджера, який проводить операцію.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

🔹Зазначте постачальника, якому проводиться оплата.

🔹Оберіть організацію, з рахунку чи каси якої буде проводитися оплата.

🔹Додаткові примітки до замовлення за потреби можна вказати в поле "Коментар"

Інформація також підтягнеться автоматично з "Замовлення постачальнику", якщо "Оплата постачальнику" створюється на його підставі.

🔹У полі "Узгодити з" оберіть співробітника, якому надійде повідомлення про оплату.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

🔹Оберіть тип взаєморозрахунків – безготівковий або готівка. За замовчуванням система підставляє значення з документа "Замовлення постачальнику", але при потребі його можна змінити вручну.

🔹При виборі готівкового варіанту з’являється поле "Тип готівки" (Каса або Карта) . Виберіть відповідний спосіб оплати.

🔹В полі "Оплата" вкажіть, з якого рахунку або каси проводиться операція.

Крок 4. Формування списку товарів

🔹У стовпці "Договір / Замовлення постачальнику" відображається перелік замовлення-рахунків, які підлягають оплаті.

🔹Вкажіть суму оплати — це особливо важливо при частковій оплаті.

Зверніть увагу: щоб зберегти документ, сума оплати має дорівнювати фактичній сумі платежу. Якщо суми не співпадають — система покаже помилку

🔹 У стовпці "Поточний борг" відобразиться сума, що залишилася до оплати.

🔹Сума розрахунку автоматично підставиться з блоку "Оплата", але за потреби ви можете її змінити вручну.

🔹Вкажіть суму авансу, якщо він був проведений.

🔹Курс розрахунку заповнюється, якщо замовлення в іншій валюті, ніж основна валюта обліку. Якщо розрахунок ведеться лише в гривнях — просто вкажіть значення "1".

Платіж не обов’язково має бути прив’язаний до одного конкретного замовлення. Ви можете розподілити отримані кошти між кількома пріоритетними платежами або зарахувати всю суму на одне вибране замовлення

Крок 5. Збереження документу

🔹Після заповнення всіх необхідних даних натисніть кнопку "Зберегти" для остаточного збереження документа "Оплата постачальнику".

Крок 6. Встановлення статусу оплати

🔹Після збереження документа "Оплата постачальнику" документу автоматично присвоється статус "Новий".

🔹За потреби Ви можете змінити статус — для цього натисніть на стрілку вправо або клацніть на сам статус зліва на екрані та оберіть потрібний варіант зі списку.

Готово! Завдяки покроковому створенню такого документа Ви зможете легко узгоджувати оплати з відповідними закупівлями, вести достовірну звітність і оптимізувати взаєморозрахунку з постачальниками .

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?