Чому це важливо для бізнесу?
У торгівлі повернення — це нормальний робочий процес. Однак, якщо ви прийняли товар назад на склад, але забули оформити повернення грошей у системі, у вас виникне розбіжність: каса показуватиме зайві гроші, яких фактично немає (бо ви їх віддали клієнту), а баланс клієнта буде некоректним. Цей документ фіксує факт вибуття грошей з вашого рахунку.
Практичний кейс: Сукня не підійшла
Ситуація: Клієнтка купила сукню за 2000 грн, оплатила карткою. Наступного дня вона повернула сукню, бо не підійшов розмір. Менеджер вже оформив документ "Повернення товару" (сукня повернулася на баланс складу). Тепер потрібно віддати гроші. Рішення: Менеджер створює на підставі повернення документ "Повернення грошових коштів". Результат: Борг перед клієнткою закрито, у руху грошей відображено витрату 2000 грн.
Крок 1. Створення документу "Повернення грошових коштів покупцю"
🔹У модулі "Продажі" в вкладці "Повернення" наведіть курсор на потрібне замовлення і з контекстного меню іконок виберіть "Повернення грошових коштів покупцю".
🔹Або в модулі "Фінанси" у вкладці "Розрахунки з контрагентами" натисніть кнопку "Створити".
🔹Зі списку оберіть "Повернення грошових коштів покупцю":
🔹Відкривається форма з полями для заповнення.
Крок 2. Заповнення документу
🔹Введіть номер документа вручну, або залишити поле порожнім — у такому разі система автоматично присвоїть йому порядковий номер відповідно до загальної нумерації документів типу "Додаткові витрати".
🔹Номер документа можна ввести вручну, або залишити поле порожнім — у такому разі система автоматично присвоїть йому порядковий номер відповідно до загальної нумерації документів типу "Додаткові витрати".
🔹 Поточна дата створення встановлюється системою автоматично, але ви можете її відредагувати.
🔹Інформація про покупця автоматично підтягнеться з відповідного замовлення або з картки контрагента.
🔹Вкажіть точну суму повернення, яку необхідно повернути покупцю — вона має співпадати з сумою по сплаченому рахунку.
🔹Оберіть спосіб повернення: банківський переказ або повернення готівкою. У разі вибору готівкового типу потрібно вказати, з якої каси чи платіжної картки здійснюватиметься повернення.
🔹Виберіть співробітника, відповідального за проведення повернення.
🔹За потреби додайте додаткові примітки щодо операції у полі "Коментар".
Крок 3. Збереження документу
🔹Після остаточної перевірки натисніть кнопку "Зберегти" для фіксації документа.
Готово! Процес повернення грошових коштів гарантує, що всі операції з повернення коштів будуть зафіксовані коректно, а інформація про взаєморозрахунки з покупцем оновлена, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансами вашої компанії.
Наступний етап: Повернення товару від покупця
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також:
