Повернення грошових коштів

Покроково показуємо, як створити та документ "Повернення грошових коштів покупцю" та провести операцію відшкодування

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Повернення грошових коштів покупцю — це важливий процес, який дозволяє оперативно відшкодувати кошти клієнту за повернені товари чи надані послуги.

Крок 1. Створення документу "Повернення грошових коштів покупцю":

🔹У модулі "Продажі" в вкладці "Повернення" наведіть курсор на потрібне замовлення і з контекстного меню іконок виберіть "Повернення грошових коштів покупцю":

🔹Або в модулі "Фінанси" у вкладці "Розрахунки з контрагентами" натисніть кнопку "Створити".

🔹Зі списку оберіть "Повернення грошових коштів покупцю":

🔹Відкривається форма з полями для заповнення.

Крок 2. Заповнення документу

🔹Введіть номер документа вручну, або залишити поле порожнім — у такому разі система автоматично присвоїть йому порядковий номер відповідно до загальної нумерації документів типу "Додаткові витрати".

🔹Номер документа можна ввести вручну, або залишити поле порожнім — у такому разі система автоматично присвоїть йому порядковий номер відповідно до загальної нумерації документів типу "Додаткові витрати".

🔹 Поточна дата створення встановлюється системою автоматично, але Ви можете її відредагувати.

🔹Інформація про покупця автоматично підтягнеться з відповідного замовлення або з картки контрагента.

Зверніть увагу: при створенні документа через модуль"Продажі" редагування полів "Покупець" та "Організація" недоступне. При оформленні повернення коштів через модуль "Фінанси" поля "Покупць", "Організація", "Оплачені рахунки" заповнюються вручну.

🔹Вкажіть точну суму повернення, яку необхідно повернути покупцю —вона має співпадати з сумою по сплаченому рахунку.

🔹Оберіть спосіб повернення: банківський переказ або повернення готівкою. У разі вибору готівкового типу потрібно вказати, з якої каси чи платіжної картки здійснюватиметься повернення.

🔹Виберіть співробітника, відповідального за проведення повернення.

🔹За потреби додайте додаткові примітки щодо операції у полі "Коментар".

Крок 3. Збереження документу

🔹Після остаточної перевірки натисніть кнопку "Зберегти" для фіксації документа.

Bimp автоматично реєструє повернення коштів і оновлює інформацію у взаєморозрахунках з покупцем. Після проведення документ зберігається в архіві операцій, що дозволяє легко відстежувати дані для звітності та контролю.

Готово! Процес повернення грошових коштів гарантує, що всі операції з повернення коштів будуть зафіксовані коректно, а інформація про взаєморозрахунки з покупцем – оновлена, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансами вашої компанії.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?