Оплата від покупця

Оформлюємо оплату від покупця для коректного обліку фінансів компанії

Написано Bimp

Оновлено 2 тижні тому

Оплата від покупця – це процес отримання коштів за наданий товар чи послугу. Правильне оформлення документа "Оплата від покупця" гарантує, що всі дані про транзакцію збережено коректно, а подальша обробка платежів відбувається без помилок.

Крок 1. Способи створення документа "Оплата від покупця"

🔹Щоб швидко створити документ оплати, використайте вже існуюче "Замовлення покупця" — у цьому випадку всі товари та потрібні дані автоматично підтягнуться.

🔹Наведіть курсор на потрібне замовлення, відкрийте контекстне меню та натисніть на кнопку "Оплата від покупця".

🔹У модулі "Продажі" перейдіть до розділу "Оплата" та натисніть кнопку "Створити", щоб відкрити робоче поле нового документа оплати.

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до розділу "Взаєморозрахунки з контрагентами" та, натиснувши кнопку "Створити", виберіть "Оплата від покупця".

Крок 2 . Заповнення документа "Оплата від покупця"

🔹При створенні документа "Оплата від покупця" відкриється форма з автоматично увімкненим перемикачем "Авто".

🔹Якщо перемикач не активовано, Договір і відповідне Замовлення, за яким здійснюється оплата, потрібно обрати вручну. Для цього натисніть кнопку "Додати" та виберіть потрібний договір із випадаючого списку.

🔹Ви можете вказати власний номер документа або залишити для автоматичного призначення.

🔹Дата створення за замовчуванням заповнюється автоматично, проте її можна змінити вручну за допомогою відповідного віджету.

🔹Якщо Ви створюєте оплату на основі документа "Замовлення покупця", усі дані про покупця підтягнуться автоматично. Якщо ж створюєте документ вручну, потрібно самостійно вибрати покупця та замовлення, за яке вноситься оплата.

🔹Поле "Організація" заповнюється автоматично, без можливості редагування.

🔹Тип взаєморозрахунків автоматично заповнюється на основі документа "Замовлення покупця", але за потреби Ви можете змінити його на інший.

🔹Якщо обрано готівковий розрахунок, з’явиться додаткове поле, в якому потрібно вказати, з якої каси здійснюється оплата.

🔹Вкажіть суму оплати та, за потреби, суму комісії. Після збереження документа система автоматично створить запис "Інші витрати" на зазначену суму комісії.

🔹Поле "Коментар" заповнювати не обов’язково — у ньому можна вказати будь-яку додаткову інформацію, пов’язану з оплатою.

🔹У стовпці "Документ / Замовлення покупця" відображається перелік замовлень, за якими можна здійснити оплату.

🔹Вкажіть суму, яку фактично сплачує покупець — це особливо важливо у випадку часткової оплати.

Важливо: сума оплати має точно відповідати фактичному платежу. Якщо суми не збігаються, система покаже повідомлення про помилку, і документ не буде збережено.

🔹Щоб підтягнути суму конкретного замовлення до оплати, наведіть курсор на відповідний рахунок у списку й натисніть на нього.

🔹Поточний борг — це залишок суми, яку ще потрібно сплатити. Система Bimp автоматично розраховує залишок до сплати.

🔹Кнопка "Розподілити суму оплати" автоматично спрямовує всю вказану суму на найдавніше неоплачене замовлення.

Платіж не обов’язково потрібно прив’язувати до конкретного замовлення — Ви можете або розподілити отримані кошти між кількома вибраними замовленнями, або зарахувати всю суму на одне з них.

Крок 3. Збереження документа "Оплата покупця"

🔹Після внесення всієї необхідної інформації натисніть в лівому верхньому куті документа кнопку "Зберегти".

Зверніть увагу: після збереження документа змінити контрагента, організацію або тип взаєморозрахунку буде неможливо.

Крок 4. Контроль статусу оплати

🔹Після збереження документа "Оплата від покупця" кожному платежу автоматично присвоюється статус "Новий". За потреби його можна змінити — для цього натисніть стрілку вправо або клікніть на сам статус у лівій частині екрана та оберіть потрібний варіант зі списку.

Готово! Документ на оплату від покупця сформовано.

Цей документ дозволяє автоматизувати процес отримання коштів та забезпечити коректне ведення взаєморозрахунків з покупцями, підвищуючи ефективність бізнесу за допомогою ERP-системи Bimp.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?