Облік оплати

Цей документ дозволяє автоматизувати процес отримання коштів та забезпечити коректне ведення взаєморозрахунків з покупцями, підвищуючи ефективність роботи вашої ERP-системи.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Оплата від покупця – це процес отримання коштів за наданий товар чи послугу. Правильне оформлення документа "Оплата від покупця" гарантує, що всі дані про транзакцію збережено коректно, а подальша обробка платежів відбувається без помилок.

Важливо! Після збереження документа змінювати дані про контрагента, організацію та вид взаєморозрахунку неможливо!

Як створити документ "Оплата від покупця" в сервісі Bimp

Документ "Оплата від покупця" можна створити декількома способами:

На підставі документа "Замовлення покупця" – у цьому випадку всі номенклатури та супутня інформація автоматично підтягуються до нового документа. Наведіть курсор на потрібне замовлення і з контектсного меню виберіть іконку Оплата від покупця, натисніть на неї.

Через блок "Продажі" → "Оплата" – натискаємо кнопку «Створити», щоб відкрити робоче поле нового документа оплати.

Через блок "Фінанси" → "Взаєморозрахунки з контрагентами" - натискаємо кнопку «Створити», вибираємо "Оплата від покупця".

Всі способи ведуть до відкриття форми створення документа.

Як заповнювати поля в оплаті від покупця

При створенні документа на оплату від покупця відкриється поле з автоматично виставленою галочкою Авто:

Якщо ж галочка Авто не виставлена - тоді додати Договір і Замовлення за цим договором, за яке буде внесена оплата, можна вручну:

Заповнення лівої частини форми

Основні характеристики:
- Коментар: (не обов’язкове) – введіть додаткову інформацію про оплату.
- Автор та Відповідальний: виберіть зі списку співробітника, який створив документ, і відповідального за даний документ.
- Дата створення: дата і час за замовчуванням заповнюється автоматично, проте її можна змінити вручну за допомогою відповідного віджету.
Покупець:
- Інформація автоматично підтягнеться з документа "Замовлення покупця" (якщо оплата створюється на його основі). Якщо документ створюється з іншого місця - потрібно вибрати покупця та замовлення, що оплачується.

Узгодити з та Організації:
- Ці поля також заповнюються автоматично, без можливості редагування.
Номер документа:
- Ви можете вказати власний номер або залишити для автоматичного призначення.
Тип взаєморозрахунків:
- Значення визначається за даними з "Замовлення покупця", але його можна змінити для проведення оплати іншим типом взаєморозрахунків.
- Тип готівкового розрахунку - з’являється при виборі відповідного типу, де необхідно вказати з якої каси чи картки проводиться оплата.

Якщо комісія зазначена, після проведення створиться документ "Інші витрати" із сумою комісії.

Заповнення правої частини форми

Документи:
- У стовпці "Документ" відображається перелік замовлень, що підлягають оплаті.
Сума оплати:
- Вкажіть суму, яку оплачують, що особливо важливо при часткових оплатах.

Важливо. Для збереження оплати її сума повинна дорівнювати сумі фактичного платежу. Якщо вони не співпадають - ви побачите помилку.

Поточний борг:
- Автоматично відображає залишок до оплати.
Для підтягування суми замовлення до оплати наведіть курсор на віджет потрібного рахунку і натисніть на нього.
Розподілити суму оплати:
- За замовчуванням повністю покривається сума найдавнішого замовлення.

Платіж не обов'язково має бути прив'язаний до конкретного замовлення. Ви можете розподілити отримані кошти між пріоритетними платежами або повністю зарахувати всу суму платежу за одне вибране замовлення.

Приклад

Створюється оплата на суму в 2000 гривень. Для неї вибраний Покупець, виставлена галочка Авто і сформований список. Можна скористатися кнопкою "Розподілити суму оплати". В такому випадку система відбирає найдавніші несплачені замовлення і повністю погашує їх вартість (якщо сума платежу для цього достатня). Залишок коштів переходить на наступний за давністю платіж і так далі.

Після внесення всієї необхідної інформації натисніть кнопку "Зберегти" для фіксації документа.

Статус Оплати

Після збереження Оплати від покупця кожному створеному документу автоматично присвоється статус Новий. Його можна змінити, натиснувши на стрілку вправо або натиснувши на сам статус в лівій частині екрану і вибравши зі списку потрібний варіант.

Чи була наша стаття корисною?