Індивідуальні валютні курси: як налаштувати автоматичний перерахунок валютних прайсових цін для кожного клієнта

Захистіть свій бізнес від курсових коливань та автоматизуйте розрахунки з клієнтами. Ця інструкція допоможе налаштувати договір так, щоб система автоматично переводила ваші валютні прайсові ціни (наприклад, у USD) в гривню за персональним курсом для конкретного покупця (наприклад, НБУ + 2%).

Написано Support

Оновлено 3 дні тому

Чому це важливо для бізнесу?

Якщо ви імпортуєте товари, ваші базові ціни зазвичай прив'язані до валюти (USD/EUR). Проте розрахунки в Україні проводяться в гривні. Різні клієнти можуть мати різні умови співпраці:

Для держструктур ви змушені рахувати по курсу НБУ.
Для дилерів — по міжбанку.
Для роздрібних клієнтів — по комерційному курсу + відсоток на ризики.

Вручну вираховувати ціну для кожного рахунку — це довго і загрожує помилками. Bimp дозволяє зафіксувати формулу курсу в договорі один раз, і далі система сама підставлятиме правильні цифри в рахунки.

Практичний кейс: Хеджування ризиків

Ситуація: Компанія продає сільгосптехніку, прайс зафіксовано в Євро. Клієнт "Агро-Стар" купує трактор за 50 000 EUR, але платитиме в гривні з відстрочкою 5 днів. За цей час курс може зрости. Щоб не втратити гроші, менеджер домовляється, що оплата буде по курсу "Міжбанк + 2%".

Рішення: В договорі клієнта "Агро-Стар" менеджер обирає тип курсу "Міжбанк" і в полі "%" ставить "2". Результат: При виставленні рахунку система бере ціну 50 000 EUR, дивиться курс міжбанку на сьогодні (наприклад, 42.00), додає 2% (42.84) і формує рахунок на 2 142 000 грн. Все відбувається автоматично.

Покрокова інструкція

Крок 1. Відкриття договору контрагента

Перейдіть у модуль "Контрагенти" та відкрийте картку потрібного клієнта.
Перейдіть на вкладку "Договори".
Натисніть на існуючий договір, щоб редагувати його, або створіть новий.

Крок 2. Налаштування курсу розрахунку

У вікні редагування договору знайдіть блок налаштувань валюти.

Валюта: Вкажіть валюту, в якій буде проводитися оплата (наприклад, UAH), навіть якщо прайс у вас в доларах.
Курс розрахунку: Оберіть зі списку джерело курсу, на яке спиратиметься система:
- НБУ: Офіційний курс Нацбанку (оновлюється автоматично щодня).
- Міжбанк: Ринковий курс міжбанку (оновлюється автоматично).
- Комерційний: Внутрішній курс вашої компанії (встановлюється вручну відповідальним співробітником).
% (Відсоток коригування): У це поле впишіть відсоток націнки до курсу.
- Приклад: Якщо ви впишете 2, система порахує курс як Базовий курс + 2%.

Додаткова інформація: Звідки беруться курси?

Курси НБУ та Міжбанк завантажуються в систему автоматично щодня шляхом інтеграції з офіційними джерелами.

Комерційний курс встановлюється вашою компанією вручну в довіднику валют. Важливий нюанс: Якщо комерційний курс не змінювали сьогодні, система автоматично використає значення за попередній день (останнє встановлене)

Крок 3. Збереження

Після внесення налаштувань натисніть кнопку "Зберегти" (або галочку). Тепер цей договір має прив'язку до "плаваючого" курсу.

Як це працює при продажу?

Коли менеджер створюватиме "Замовлення покупця" або "Рахунок" і обере цього клієнта та цей договір:

Система побачить, що ціна товару в прайсі вказана у валюті (наприклад, $100).
Система перевірить налаштування договору (наприклад, НБУ + 1%).
Система автоматично переведе $100 у гривню по курсу НБУ на поточний день + 1% і підставить цю суму в документ.

💡 Порада: Ви можете створити декілька договорів для одного клієнта з різними умовами. Наприклад, "Договір передплата" (курс НБУ) та "Договір відстрочка" (курс Комерційний). Обираючи потрібний договір у замовленні, ви миттєво змінюєте фінальну ціну для клієнта.

Підсумок

Налаштування індивідуального курсу в договорі дозволяє автоматизувати складні валютні розрахунки. Ви більше не залежите від ручного калькулятора менеджера, а компанія гарантовано отримує запланований прибуток незалежно від коливань валютного ринку.

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?