Валюти/Курси

Пояснюємо, як додавати та налаштовувати валюти й курси для точного обліку та конвертації

Написано Bimp support

Оновлено 5 днів тому

Довідник "Валюти/Курси" необхідний для відображення переліку валют, з якими працює ваша компанія, а також їх актуальних курсів. За замовчуванням у довіднику автоматично створюються картки для трьох валют: EUR, USD та UAH.

Крок 1. Створення валюти

🔹В модулі "Довідники" перейдіть до розділу "Валюти/Курси" та натисніть кнопку "Створити" .

🔹Після натискання кнопки перед нами відкривається картка валюти.

Крок 2. Заповнення картки валюти

🔹У полі "Валюта" оберіть зі списку валюту, яку хочете додати до компанії.

🔹Налаштуйте автоматичне завантаження комерційного та внутрішнього курсу за міжбанком, НБУ або можете залишити без щоденних оновлень.

🔹Поля "Цифровий код" та "Символічний код" заповнюються автоматично відповідно до обраної валюти і не редагуються.

🔹У картці обов’язково заповніть стовпці: Дата (з якої курси валюти актуальні), Курс внутрішній та Курс комерційний на обрану дату.

🔹Після заповнення всієї інформації в картці, натискаємо кнопку "Створити".

Внутрішній курс — встановлюється компанією на власний розсуд, зазвичай строком на 1 рік для планування бюджету на наступний рік. Використовується для перерахунку всіх мультивалютних операцій на єдиний курс. Комерційний курс — застосовується в рахунках для оплати покупця для конвертації міжнародної валюти в національну або валюту документа по крос-курсу. Тобто, це курс, за яким планується отримання оплати за відвантажений товар чи надану послугу.

Крок 3. Вкладка "Курси валют"

🔹Перейдіть на вкладку "Курси валют", щоб переглянути актуальні курси.

🔹Якщо потрібно оновити курс вручну, натисніть кнопку Створити в цій вкладці (зручно, коли немає потреби підвантажувати курс щодня).

🔹Після внесення всіх даних у картку валюти натисніть "Зберегти".

Навіть у валютних картках, створених за замовчуванням у програмі, можна редагувати внутрішній та комерційний курси відповідно до потреб вашої компанії.

Читайте також:

Заповнення довідників

Чи була наша стаття корисною?