Заявка на видачу коштів – це документ, який дозволяє офіційно запитати кошти з каси або рахунку для покриття поточних потреб компанії. Правильне оформлення цієї заявки сприяє точному обліку грошових потоків та оптимізації фінансових операцій.
Як створити "Заявку на витрату коштів"
Перейдіть у блок "Фінанси", вкладка "Заявка на витрату коштів".Натисніть кнопку "Створити":
Відкриється форма створення документа:
Заповнення основних полів
Головне:
- Коментар: (не обов’язкове) введіть додаткові примітки за потреби.
Порада. Використовуйте це поле "Коментар", щоб надати детальну інформацію щодо мети видачі. Це полегшить подальший аналіз операцій.
- Відповідальний: оберіть зі списку особу, яка ініціює заявку.
- Дата створення: система автоматично встановлює поточну дату та час; при необхідності змініть її за допомогою віджету "Календар".
- Номер заявки: введіть номер документа або залиште поле порожнім, щоб система автоматично присвоїла порядковий номер.
- Сума коштів: вкажіть суму, яку потрібно видати.
- Ціль видачі: коротко опишіть, для чого потрібні кошти (наприклад, закупівля матеріалів, оплата послуг тощо).
Вибір джерела коштів:
- Тип взаєморозрахунків: оберіть між "Безготівковим" або "Готівкою".
- Якщо обрано готівковий варіант, додатково виберіть "Тип готівки" (Каса або Карта).
- Оплата: вкажіть, з якого рахунку або каси буде проводитися видача коштів.
Натисніть кнопку "Зберегти" або "Зберегти та закрити" для остаточного збереження документа.
