Крок 1. Створення документу "Заявка на витрату коштів"
🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Заявка на витрату коштів" та натисніть кнопку "Створити".
🔹Відкриється форма створення документа.
Крок 2. Заповнення основних полів
🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.
Радимо використовувати поле "Коментар" для зазначення детальної інформації про мету видачі коштів — це допоможе у подальшому аналізі фінансових операцій.
🔹Оберіть зі списку відповідального менеджера, який ініціює заявку.
🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.
🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.
🔹 Вкажіть суму коштів, яку потрібно видати.
🔹У полі "Ціль видачі" коротко вкажіть призначення коштів — на що саме вони будуть використані.
Крок 3. Налаштування параметрів оплати
🔹Оберіть тип взаєморозрахунку: "Безготівковий" або "Готівка".
🔹При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) — оберіть потрібний спосіб проведення оплати.
🔹Вкажіть, з якого рахунку або каси буде проводитися видача коштів.
Крок 4. Збереження документу
🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.
Наступний етап:
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також: