Заявка на видачу коштів

Показуємо, як створювати документ на видачу коштів та зафіксувати потребу у витратах

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

"Заявка на видачу коштів" – це внутрішній документ, який дозволяє офіційно запитати кошти з каси або рахунку для покриття поточних потреб компанії. Правильне оформлення цієї заявки сприяє точному обліку грошових потоків та оптимізації фінансових операцій.

Крок 1. Створення документу "Заявка на витрату коштів"

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Заявка на витрату коштів" та натисніть кнопку "Створити".

🔹Відкриється форма створення документа.

Крок 2. Заповнення основних полів

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

Радимо використовувати поле "Коментар" для зазначення детальної інформації про мету видачі коштів — це допоможе у подальшому аналізі фінансових операцій.

🔹Оберіть зі списку відповідального менеджера, який ініціює заявку.

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

🔹 Вкажіть суму коштів, яку потрібно видати.

🔹У полі "Ціль видачі" коротко вкажіть призначення коштів — на що саме вони будуть використані.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

🔹Оберіть тип взаєморозрахунку: "Безготівковий" або "Готівка".

🔹При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) — оберіть потрібний спосіб проведення оплати.

🔹Вкажіть, з якого рахунку або каси буде проводитися видача коштів.

Крок 4. Збереження документу

🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.

Підсумуємо: правильне оформлення "Заявки на видачу коштів" у системі управління запасами Bimp дозволяє точно фіксувати фінансові потреби, визначати джерело фінансування та зберігати повну прозорість у русі коштів. Завдяки автоматизації й простому інтерфейсу, процес подання і обробки заявок стає швидшим і зрозумілішим для всіх учасників фінансового процесу.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?