Перекази між рахунками

Пояснюємо, як зафіксувати рух коштів між рахунками та касами

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

Документ "Переказ грошей між рахунками та касами" — це фінансовий документ, який використовується для оформлення внутрішнього переміщення коштів між різними рахунками або касами компанії.

Він дає змогу зафіксувати переміщення коштів у межах компанії без створення окремих платіжних операцій — наприклад, коли потрібно перевести гроші з розрахункового рахунку до каси, між різними касами або з одного банківського рахунку на інший.

Крок 1. Створення документу "Переказ грошей між рахунками та касами"

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Інші грошові операції" та натисніть кнопку "Створити".

🔹Виберіть з випадаючого списку документ "Переказ коштів між рахунками та касами".

🔹Відкриється форма заповнення документа.

Крок 2. Заповнення основних даних документа.

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

🔹Оберіть відповідального менеджера, який працює із документом.

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

Крок 3. Налаштування параметрів переказу

🔹 Введіть суму переказу, яку бажаєте перемістити, та валюту, у якій здійснюється цей переказ.

🔹Оберіть тип взаєморозрахунку, з якого здійснюється переказ, а також тип отримання коштів — "Безготівковий" або "Готівка".

🔹 З випадаючого списку оберіть рахунок або касу, на яку здійснюється переказ коштів.

Зверніть увагу: навіть якщо система автоматично підставляє тип взаєморозрахунку на основі попередніх операцій, обов’язково перевірте, чи він підходить саме для цієї ситуації.

Крок 5. Збереження документу

🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.

Документ "Переказ грошей між рахунками та касами" у Bimp — це ефективне рішення для обліку внутрішніх фінансових операцій. Він не лише спрощує процес переміщення коштів між касами та банківськими рахунками, а й дозволяє уникнути дублювання платежів та неточностей у звітності. Завдяки зрозумілій формі заповнення та автоматичній фіксації даних, компанія отримує повний контроль над грошовими потоками, а фінансова служба — більше впевненості у правильності розрахунків.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?