Він дає змогу зафіксувати переміщення коштів у межах компанії без створення окремих платіжних операцій — наприклад, коли потрібно перевести гроші з розрахункового рахунку до каси, між різними касами або з одного банківського рахунку на інший.
Крок 1. Створення документу "Переказ грошей між рахунками та касами"
🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Інші грошові операції" та натисніть кнопку "Створити".
🔹Виберіть з випадаючого списку документ "Переказ коштів між рахунками та касами".
🔹Відкриється форма заповнення документа.
Крок 2. Заповнення основних даних документа.
🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.
🔹Оберіть відповідального менеджера, який працює із документом.
🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.
🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.
Крок 3. Налаштування параметрів переказу
🔹 Введіть суму переказу, яку бажаєте перемістити, та валюту, у якій здійснюється цей переказ.
🔹Оберіть тип взаєморозрахунку, з якого здійснюється переказ, а також тип отримання коштів — "Безготівковий" або "Готівка".
🔹 З випадаючого списку оберіть рахунок або касу, на яку здійснюється переказ коштів.
Крок 5. Збереження документу
🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.
Наступний етап:
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також: