Отримання і повернення інвестицій

Дізнайтеся, як задокументувати отримання і повернення коштів від інвесторів

Написано Bimp

Оновлено 3 тижні тому

Документи "Отримання інвестиції" і "Повернення інвестиції" — це фінансові документи в системі управління запасами Bimp, які використовуються для обліку операцій, пов’язаних із залученням або поверненням інвестиційних коштів. “Отримання інвестиції” фіксує надходження коштів від інвесторів, наприклад, у вигляді статутного капіталу або фінансової допомоги. “Повернення інвестиції” — документ для реєстрації операцій з повернення цих коштів інвестору. Ці документи допомагають вести прозорий фінансовий облік, контролювати джерела фінансування та правильно формувати фінансову звітність.

Крок 1. Створення документа

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Фінансування" та натисніть "Створити".

🔹Виберіть з випадаючого списку "Отримання інвестиції" або "Повернення інвестиції".

🔹Форма для заповнення в обох типах документів майже не відрізняється — різниця лише в назві документа.

Крок 2. Заповнення основних даних документа.

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

🔹Оберіть автора документа та відповідального менеджера, який працює із документом.

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

Щоб спростити пошук і аналіз даних, рекомендуємо вводити номери документів і інформацію про контрагентів за єдиним, узгодженим принципом.

🔹Із випадаючого списку оберіть кредитора, якому потрібно повернути кредит.

Перед створенням документа переконайтеся, що картка контрагента-інвестора додана в модулі "Контрагенти"

🔹Виберіть напрям діяльності, який відповідає операції з отримання або повернення інвестиції, та зазначте проєкт, у межах якого відбувається це повернення.

🔹Зі списку виберіть одну з статей доходу, за якою Ваша організація отримуватиме інвестиції: Додатково внесений капітал, Одержання фінансової допомоги або Статутний капітал.

🔹У полі "Організація" вкажіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться операція.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

🔹Оберіть тип взаєморозрахунку: "Безготівковий" або "Готівка".

🔹При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) — оберіть потрібний спосіб проведення оплати.

🔹Вкажіть, на який рахунок або в яку касу надійдуть кошти, а також введіть суму інвестиції.

Крок 4. Збереження документу

🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.

Завдяки чіткій структурі, автоматизованим підказкам і інтеграції з іншими модулями, процес реєстрації інвестицій в Bimp є простим, швидким і точним. Це особливо важливо для компаній, які прагнуть ефективного управління капіталом та взаємодії з інвесторами.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?