Крок 1. Створення документа
🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Фінансування" та натисніть "Створити".
🔹Виберіть з випадаючого списку "Отримання інвестиції" або "Повернення інвестиції".
🔹Форма для заповнення в обох типах документів майже не відрізняється — різниця лише в назві документа.
Крок 2. Заповнення основних даних документа.
🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.
🔹Оберіть автора документа та відповідального менеджера, який працює із документом.
🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.
🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.
🔹Із випадаючого списку оберіть кредитора, якому потрібно повернути кредит.
🔹Виберіть напрям діяльності, який відповідає операції з отримання або повернення інвестиції, та зазначте проєкт, у межах якого відбувається це повернення.
🔹Зі списку виберіть одну з статей доходу, за якою Ваша організація отримуватиме інвестиції: Додатково внесений капітал, Одержання фінансової допомоги або Статутний капітал.
🔹У полі "Організація" вкажіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться операція.
Крок 3. Налаштування параметрів оплати
🔹Оберіть тип взаєморозрахунку: "Безготівковий" або "Готівка".
🔹При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) — оберіть потрібний спосіб проведення оплати.
🔹Вкажіть, на який рахунок або в яку касу надійдуть кошти, а також введіть суму інвестиції.
Крок 4. Збереження документу
🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.
Наступний етап:
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також: