Отримання і повернення інвестицій

Описуємо, як задокументувати отримання і повернення коштів від інвесторів

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

Створення документів "Отримання інвестицій" і "Повернення інвестицій" в Bimp дозволяє точно відобразити операції з повернення кредитних коштів, забезпечуючи коректний облік фінансових потоків та оптимізацію взаєморозрахунків між контрагентами і навіть власними рахунками.

Де і як створити документи Отримання і повернення інвестицій

Створити ці документи можна через блок "Фінанси". Перейдіть у вкладку "Фінансування", натисніть "Створити". Виберіть з випадаючого списку "Отримання інвестиціїй" або "Повернення інвестицій":

Форма для заповнення в обох видах документів виглядає майже однаково з різницею в назві:

В формі треба заповнити наступні поля:

Основні характеристики:

Коментар: (необов’язкове) внесіть додаткові характеристики або примітки щодо повернення кредиту.
Відповідальний: зі списку оберіть користувача, який створив документ.
Дата створення: система автоматично встановлює поточну дату та час, але ви можете змінити її вручну за допомогою віджету "Календар".
Номер документа: введіть номер документа або залиште це поле порожнім – система автоматично присвоїть порядковий номер після збереження.

Порада. Використовуйте єдину систему для введення номерів документів і даних про контрагентів для полегшення пошуку та аналітики.

Фінансові реквізити:

Кредитор: виберіть із випадаючого списку кредитора, якому потрібно повернути кредит.

Перед створенням документа переконайтеся, що картка контрагента-інвестора додана в розділі "Контрагенти"!

Напрям діяльності: оберіть напрям діяльності, відповідний для операції отримання або повернення інвестицій.
Проєкт: виберіть проєкт, за яким здійснюється повернення.
Стаття доходу/витрати: зі списку виберіть одну з наступних статей доходу, за якою ваша організація отримуватиме інвестиції: Додатково внесений капітал, Одержання фінансової допомоги або Статутний капітал.
Організація: виберіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться операція.

Тип взаєморозрахунків:

Оберіть між "Безготівковим" або "Готівкою". При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) виберіть потрібний спосіб проведення оплати.

Оплата:

Вкажіть, з якого рахунку або каси проводиться операція – тобто, на який рахунок/касу надійде інвестиція, а також введіть суму інвестиції.

Після заповнення всіх полів уважно перевірте введену інформацію. Натисніть кнопку "Зберегти" для остаточного збереження документа "Повернення кредиту".

Чи була наша стаття корисною?