"Платіжний календар" у Bimp — це інструмент для планування, обліку та контролю всіх грошових операцій компанії. Він автоматично збирає всі фінансові операції, що здійснюються в системі. Сюди входять основні платежі за замовленнями покупців і постачальників, додаткові витрати, нарахування зарплат та інші платежі, для яких вказана поточна або майбутня дата. Завдяки цьому користувачі бачать повну картину запланованих витрат і надходжень без потреби вручну вносити дані.
Крок 1. Як скористатися "Платіжним календарем"
🔹В модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Платіжний календар".
🔹 Натисніть на конкретний день у календарі, щоб побачити всі платежі, заплановані на цю дату.
🔹 Щоб переглянути лише доходи або лише витрати, скористайтеся кнопками фільтрів.
Крок 2. Автоматичне заповнення даних в "Платіжному календарі"
🔹Дані про доходи й витрати з документів "Замовлення покупця" та "Замовлення постачальнику" автоматично з'являються у платіжному календарі.
🔹Значення поля "Дата надходження коштів" і сума беруться напряму з відповідних рядків у цих документах.
Крок 3. Ручне внесення даних
Ви можете додати витрату або надходження безпосередньо до календаря.
🔹Відкрийте потрібний день у календарі та натисніть "Додати".
🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.
🔹Оберіть контрагента зі списку , валюту операції та суму витрати/надходження.
🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки.
🔹Після того як Ви внесли всі потрібні дані, натисніть "Зберегти", щоб додати інформацію до вибраної дати в календарі.
🔹Щоб видалити заплановану витрату або надходження, просто встановіть у відповідному рядку суму 0 та натисніть "Зберегти". Після цього цей запис автоматично зникне з календаря.
Крок 4. Можливості Платіжного календаря
🔹"Платіжний календар" відображає заплановані надходження від покупців (на основі документів "Замовлення-рахунок покупцеві") та витрати на оплату постачальникам (з документів "Замовлення-рахунок від постачальника"). Це допомагає зрозуміти, чи вистачить коштів для оплати всіх запланованих витрат на конкретну дату.
🔹У верхній частині календаря розташована кнопка "Поточний місяць" та рядок "Місяць року". За замовчуванням відображається поточний місяць. Якщо потрібно переглянути дані за інший період, просто натисніть на віджет і оберіть необхідний рік та місяць.
🔹На робочому полі календаря відображаються дні поточного місяця. Дні, на які заплановано витрати, позначаються жовтим, а дні з надходженнями – зеленим. Якщо в один день заплановано і витрати, і надходження, це відображається відповідним чином.
🔹У кожному дні календаря відображається залишок коштів на рахунках і в касах компанії, що допомагає уникнути касових розривів.
Отже, "Платіжний календар" — це Ваша фінансова «карта», яка допомагає бачити, коли, скільки та кому потрібно сплатити, а також звідки й коли очікуються надходження. Це зручний інструмент для бухгалтера, фінансового директора чи керівника, який хоче контролювати рух коштів у компанії, уникати касових розривів та вчасно приймати рішення щодо оплати зобов’язань
Наступний етап:
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також:
