Платіжний календар у Bimp – це потужний інструмент для балансування грошових потоків, який дозволяє контролювати як надходження, так і заплановані витрати. Він забезпечує своєчасну оплату майбутніх витрат за рахунок майбутніх надходжень, що допомагає уникнути касових розривів.
Як працює платіжний календар в сервісі Bimp
В Платіжний календар автоматично потрапляють всі платежі, які проводяться в сервісі Bimp. Це стосується як основних платежів за замовленнями покупця або замовленнями постачальнику, так і додаткових витрат, а також нарахувань зарплати та інших фінансових операцій, які пов'язані з проведенням платежів і мають призначену поточну чи майбутню дату проведення.
Знайти Платіжний календар можна в блоці "Фінанси", вкладка "Платіжний календар":
При натисканні на конкретний день можна подивитися платежі, заплановані на цю дату. Також можна відфільтрувати тільки Доходи чи тільки Витрати, натиснувши відповідні кнопки над календарем:
Як дані потрапляють в Платіжний календар
Платіжний календар отримує інформацію двома способами:
-
Автоматичне підтягування:
Дані надходжень і витрат з документів "Замовлення покупця" та "Замовлення постачальнику" автоматично відображаються у календарі. Значення "Дата надходження коштів" і "Сума надходження" підтягуються з інформаційних полів цих документів. -
Ручне внесення:
Ви можете додати витрату або надходження безпосередньо до календаря:- Відкрийте потрібний день у календарі та натисніть "Додати".
- У рядку Дати автоматично заповнюється дата.
- Оберіть контрагента зі списку, введіть коментар та суму витрати/надходження.
- Виберіть валюту для операції.
Після внесення даних натисніть "Зберегти" для додавання інформації до обраного дня.
Які можливості дає платіжний календар
-
Балансування грошових потоків:
Платіжний календар показує очікувані надходження від покупців (дані беруться з документа "Замовлення-рахунок покупцеві") та планові витрати на оплату постачальникам (дані беруться з документа "Замовлення-рахунок від постачальника"). Це дозволяє бачити, чи вистачає коштів для покриття запланованих витрат на будь-яку дату. -
Перегляд даних за місяць:
У верхній частині календаря розташована кнопка "Поточний місяць" та рядок "Місяць року". За замовчуванням відображається поточний місяць. Якщо потрібно переглянути дані за інший період, просто натисніть на віджет і оберіть необхідний рік та місяць. -
Візуалізація грошових потоків:
На робочому полі календаря відображаються дні поточного місяця. Дні, на які заплановано витрати, позначаються жовтим, а дні з надходженнями – зеленим. Якщо в один день заплановано і витрати, і надходження, це відображається відповідним чином. -
Аналіз грошових залишків:
Кожен день показує залишок коштів на розрахункових рахунках та касах компанії, що допомагає уникнути касових розривів.
Bimp - ваш надійний сервіс ефективного управління бізнесом!
