Отримання і повернення кредиту

Оформлення документів на для обліку кредитних операцій

Написано Bimp

Оновлено 1 тиждень тому

Документи "Отримання кредиту" і "Повернення кредиту" дозволяють зафіксувати операцію отримання кредитних коштів від кредитора для фінансування діяльності Вашої компанії. Оформлення цих документів забезпечує коректний облік кредитних операцій, інтеграцію з бухгалтерською системою та оптимізацію фінансового планування.

Крок 1. Створення документів "Отримання кредиту" та "Повернення кредиту"

🔹У модулі "Фінанси" перейдіть до вкладки "Фінансування" та натисніть "Створити".

🔹Виберіть з випадаючого списку "Отримання кредиту" або "Повернення кредиту".

🔹Форма для заповнення в обох типах документів майже не відрізняється — різниця лише в назві документа.

Крок 2. Заповнення основних даних документа

🔹Поле "Коментар" необов’язкове, тут Ви можете внести додаткові характеристики або примітки щодо документа.

🔹Оберіть автора документа та відповідального менеджера, який працює з документом.

🔹Номер документа система автоматичного призначить після збереження, але Ви можете вказати вручну.

🔹Поточна дата створення встановлюється автоматично, але її можна відредагувати.

Щоб спростити пошук і аналіз даних, рекомендуємо вводити номери документів і інформацію про контрагентів за єдиним, узгодженим принципом.

🔹Із випадаючого списку оберіть кредитора, якому потрібно повернути кредит.

Перед створенням документа переконайтеся, що картка контрагента-інвестора додана в модулі "Контрагенти"

🔹Виберіть напрям діяльності, який відповідає операції з отримання або повернення позики, та зазначте проєкт, у межах якого відбувається це повернення.

🔹Зі списку виберіть статтю доходу, за якою Ваша організація отримуватиме позику: Додатково внесений капітал, Одержання фінансової допомоги або Статутний капітал.

🔹У полі "Організація" вкажіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться операція.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

🔹Оберіть тип взаєморозрахунку: "Безготівковий" або "Готівка".

🔹При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) — оберіть потрібний спосіб проведення оплати.

🔹Вкажіть, на який рахунок або в яку касу надійдуть кошти, а також введіть суму цієї позики.

Крок 4. Збереження документу

🔹Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть "Зберегти" для остаточного збереження документа.

Таким чином, оформлення документів "Отримання кредиту" та "Повернення кредиту" в системі управління запасами Bimp дозволяє вести точний та прозорий облік фінансових зобов’язань компанії. Завдяки автоматизованому заповненню, зручній структурі та інтеграції з іншими модулями, система допомагає уникнути помилок, своєчасно фіксувати надходження та витрати, а також ефективно управляти кредитним навантаженням.

Наступний етап:

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Чи була наша стаття корисною?