Документи "Отримання кредиту" і "Повернення кредиту" дозволяють зафіксувати операцію отримання кредитних коштів від кредитора для фінансування діяльності вашої компанії. Оформлення цих документів забезпечує коректний облік кредитних операцій, інтеграцію з бухгалтерською системою та оптимізацію фінансового планування.
Як створити документи "Отримання кредиту" або "Повернення кредиту" у Bimp
Створити ці документи можна через блок "Фінанси". Перейдіть у вкладку "Фінансування", натисніть "Створити". Виберіть з випадаючого списку "Отримання кредиту" або "Повернення кредиту":
Форма для заповнення в обох видах документів виглядає майже однаково з різницею в назві:
В формі треба заповнити наступні поля:
Основні характеристики:
- Коментар: (необов’язкове) внесіть додаткові характеристики або примітки щодо повернення кредиту.
- Відповідальний: зі списку оберіть користувача, який створив документ.
- Дата створення: система автоматично встановлює поточну дату та час, але ви можете змінити її вручну за допомогою віджету "Календар".
- Номер документа: введіть номер документа або залиште це поле порожнім – система автоматично присвоїть порядковий номер після збереження.
- Кредитор: виберіть із випадаючого списку кредитора, якому потрібно повернути кредит.
- Напрям діяльності: оберіть напрям діяльності, відповідний для операції отримання або повернення інвестицій.
- Проєкт: виберіть проєкт, за яким здійснюється повернення.
- Стаття доходу/витрати: зі списку виберіть одну з наступних статей доходу, за якою ваша організація отримуватиме інвестиції: Додатково внесений капітал, Одержання фінансової допомоги або Статутний капітал.
- Організація: виберіть організацію, з рахунку або каси якої проводиться операція.
- Тип взаєморозрахунків:
Оберіть між "Безготівковим" або "Готівкою". При виборі готівкового виду з’являється додаткове поле "Тип готівки" (Каса або Карта) виберіть потрібний спосіб проведення оплати. - Оплата:
Вкажіть, з якого рахунку або каси проводиться операція – тобто, на який рахунок/касу надійде інвестиція, а також введіть суму інвестиції.
Після заповнення всіх полів уважно перевірте введену інформацію. Натисніть кнопку "Зберегти" для остаточного збереження документа "Повернення кредиту".
