Клієнт-банк

Описуємо процес створення інтеграцій з банками та платіжними системами.

Написано Bimp

Оновлено 1 місяць тому

В сервісі Bimp є можливість створювати виписки з деяких банків, а також приймати платежі на розрахунковий або депозитний рахунки. Інтеграція "Клієнт-банк" у сервісі Bimp забезпечує автоматизований обмін фінансовими даними між підприємством та банківськими установами, спрощуючи процеси управління фінансами та підвищуючи ефективність бізнесу.

На даний момент для інтеграції доступно декілька банків і платіжних систем:

🔹Privatbank

🔹Monobank

🔹Monopay

🔹Fondy

🔹Wayforpay

Крок 1. Додавання Банку або Рахунку

Рекомендуємо з міркувань безпеки обмежте можливість створювати нові інтеграції і редагувати їх тільки для користувачів з роллю "Адміністратор".

🔹Перейдіть до блоку "Довідники", вкладка "Банки/Розрахункові рахунки".

🔹 Натисніть "Створити".

🔹Оберіть валюту та тип рахунку - Основний/Неосновний. Основний буде вибиратись по замовчуванню при створенні документів "Оплата від покупця" або "Оплати постачальнику"

🔹Вкажіть рахунок обліку: розрахунковий рахунок, депозит або карта.

🔹Додайте номер карти, банк та номер рахунку.

🔹Після цього натисніть "Зберегти".

Крок 2. Налаштування синхронізацію з платіжною системою

🔹Відкрийте доданий раніше рахунок й перейдіть до вкладки "Інтеграція".

🔹Введіть токен, який ви отримали від банку.

🔹Для Монобанку:

Для генерації токену зверніться до служби підтримки банку.

🔹Для ПриватБанк:

Для ПриватБанк потрібно спочатку створити мерчанта в особистому кабінеті самого банку. За інструкцією для створення мерчанта зверніться, будь-ласка, до служби підтримки банку.

🔹Натисніть "Зберегти" для завершення створення синхронізації.

Крок 3. Отримання виписки з банку за рахунками

🔹Перейдіть до блоку "Фінанси" та натисніть кнопку "Клієнт-банк" у правому верхньому кутку екрана.

🔹Оберіть рахунок, джерело даних, а також задайте період, за який ви хочете отримати виписку по рахунку з банку, й натисніть "Зберегти". Після цього в системі буде доступним список проведених транзакцій за рахунком.

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Інтеграція Bimp та 1С

Інтеграція Bimp з KeyCRM

Чи була наша стаття корисною?