Спосіб 1. Автоматичне внесення розрахункових рахунків
🔹У модулі "Довідники" перейдіть до розділу "Організації".
🔹Додайте розрахункові рахунки в блоці "Рахунки" під час заповнення картки організації.
🔹Після збереження ці рахунки автоматично з'являться в довіднику "Банки/Розрахункові рахунки".
Спосіб 2. Ручне внесення рахунків
🔹У модулі "Довідники" перейдіть до розділу "Банки/Розрахункові рахунки" та натисніть кнопку "Створити" .
🔹Відкривається картка розрахункового рахунку.
🔹Введіть номер рахунку у відповідне поле, і система автоматично визначить та заповнить інформацію про банк.
🔹Оберіть рахунок обліку зі списку.
🔹Якщо використовується карта для фізичної особи, вкажіть її номер.
🔹У полі "Організація" виберіть компанію, якій належить розрахунковий рахунок.
🔹Вкажіть банк та валюту цього рахунку.
🔹У полі “Тип розрахункового рахунку” оберіть потрібний варіант.
Якщо для рахунку встановлено тип "Основний", він автоматично підставляється у всі документи. За необхідності його можна змінити безпосередньо в документі, обравши інший рахунок зі списку.
🔹Після внесення всієї інформації в картку розрахункового рахунку натисніть "Зберегти".
Основні можливості:
🔹Облік банківських рахунків – можна додавати кілька рахунків у різних банках та валютах.
🔹Відображення руху коштів – надходження, оплати постачальникам, податкові платежі, внутрішні перекази.
🔹Прив’язка платежів до документів – оплата рахунків покупців, закриття заборгованостей постачальникам, внесення передоплат.
🔹Аналіз залишків та оборотів – контроль сальдо по кожному рахунку, звітність для керівництва.
🔹Взаємозв’язок із касою – можливість відображати зняття чи внесення готівки.
🔹Прив’язка до продажів та закупівель – оплати автоматично закривають відповідні операції.
Цей функціонал допомагає власникам малого та середнього бізнесу бачити не лише товарні залишки, а й реальну фінансову картину: актуальні залишки коштів і заплановані платежі. Це забезпечує прозорий контроль руху грошей та зручне пов’язування кожного платежу з конкретними операціями.
Читайте також:
