Створення Замовлення постачальнику: Закупівля товару у імпортера

Якщо ви працюєте із закордонними партнерами, процес створення замовлення має свої особливості. Головна відмінність — це валюта взаєморозрахунків. Розглянемо, як правильно створити валютний договір та налаштувати курс для коректного оприбуткування товару.

Написано Support

Оновлено 3 тижні тому

Чому це важливо При роботі з імпортом критично важливо зафіксувати валюту закупівлі ще на етапі замовлення. Це дозволить системі правильно розрахувати собівартість товару в гривневому еквіваленті (по курсу) та коректно вести валютний баланс із постачальником, уникаючи курсових різниць там, де їх не має бути.

Приклад (Практичний кейс): Компанія "ТехноСвіт" замовляє партію гаджетів у китайського постачальника "Gadget factory LTD". Ціна товару в прайсі — у доларах (USD). Оплата також буде в доларах. Менеджеру потрібно створити замовлення в BIMP так, щоб ціна товару була вказана в USD, але на складі товар оцінювався в управлінській валюті (наприклад, USD або грн) по актуальному курсу. Для цього ключовим етапом є вибір правильного Валютного договору.

Крок 1. Створення документа

Процес початку роботи аналогічний до закупівлі у місцевого виробника:

Перейдіть у розділ Закупки -> Замовлення постачальникам.
Натисніть кнопку + Створити.

Посилання на інструкцію по створенню документа замовлення постачальника в національної валюті

Крок 2. Вибір постачальника та налаштування Договору

Це найважливіший етап для імпорту.

Постачальник: Оберіть вашого іноземного партнера.
Договір: Саме тут визначається валюта документа.

Система автоматично підтягує "Основний договір" контрагента. Обов'язково перевірте, яка валюта в ньому вказана. Якщо ви купуєте товар за Долари, а в договорі стоїть Гривня — це помилка. Вам потрібно створити новий договір або обрати існуючий валютний.

Як створити валютний договір (якщо його немає):

Натисніть на поле "Договір" і оберіть "Створити" (або "Показати всі" -> "Створити").
У картці договору знайдіть поле Валюта.
Змініть значення з UAH на необхідну валюту (наприклад, USD або EUR).
Збережіть договір та оберіть його в замовленні.

Після вибору валютного договору таблична частина документа автоматично перемкнеться у режим цієї валюти.

Крок 3. Курси та ціни

Після вибору валютного договору у секції "Головне" (або нижче, залежно від налаштувань форми) заповнюються автоматично курси.

Вам необхідно перевірити два параметри:

Курс прайсу: У цьому випадку курс дорівнює курсу обліку.
Курс обліку: Тут система автоматично розраховує курс валюти документа до валюти управлінського обліку. Це значення використовується для визначення управлінської собівартості товару.

Звіряйте курс у замовленні з реальним курсом на дату операції, щоб собівартість товару при надходженні на склад була розрахована вірно.

Крок 4. Наповнення товарами та перевірка валюти

Перейдіть на вкладку "Товари, послуги" та додайте товари. Одразу після додавання зверніть увагу на колонку "Ціна" — вона є індикатором правильності ваших налаштувань.

На що звернути увагу (Перевірка по скріншоту):

Якщо у полі "Договір" обрано валютний контракт (наприклад, "Договір USD").
То у колонці "Ціна" біля суми автоматично з'являється позначка валюти (наприклад, 150 USD).

Це означає, що ви вводите ціну саме в іноземній валюті, а система зафіксує борг перед постачальником у доларах.

Загальна сума документа ("Разом") у нижньому правому куті також буде розрахована у валюті договору (наприклад, "2 250 USD").

Підсумок: Ви створили замовлення на імпорт. Завдяки правильному вибору валютного договору, система розуміє, що борг перед постачальником фіксується у валюті, а товар на склад надійде з перерахунком в управлінську валюту по вказаному курсу.

Наступний етап: Після оплати та фактичного отримання товару, на підставі цього замовлення створіть документ "Надходження товарів" (для оприбуткування товара на склад)

Чи була наша стаття корисною?