Покрокова інструкція: Робота з банківською випискою та керування операціями в BIMP

Чому це важливо для бізнесу

Розділ "Операції" — це центр керування фінансами вашої компанії. Просте завантаження виписки показує лише рух коштів, але повний функціонал дозволяє значно більше:

• Ефективний облік: Вести повний облік фінансових дій усередині сервісу BIMP.

• Контроль: Керівництво отримує точні дані про доходи та витрати для управлінського та податкового обліку.

• Автоматизація: Функція автоматичного внесення операцій з клієнт-банку спрощує ведення обліку та зменшує ризик помилок.

• Адаптивність: Створення різних видів операцій дозволяє адаптувати сервіс саме до ваших фінансових потреб.

Огляд функціоналу: Що можна робити в цьому розділі

Окрім завантаження виписки, ви можете створювати операції вручну, використовуючи відповідні кнопки:

• Кнопка "Дохід": Служить для створення таких операцій, як отримання інвестицій, оплата від покупця, отримання кредиту та інші надходження.

• Кнопка "Витрати": Дозволяє фіксувати видачу підзвітних коштів, витрати майбутніх періодів, дивіденди, зарплату, оплату постачальнику тощо.

• Кнопка "Перекази": Використовується для переміщення коштів між рахунками та касами, а також для обміну валют.

Практичний кейс: Рознесення імпортованої виписки

Уявімо, що компанія "Меблі-Стайл" завантажила виписку. Тепер бухгалтеру потрібно перетворити список транзакцій на проведені документи. Задача:

1. Списати комісію банку на витрати.

2. Рознести оплату постачальнику за деревину та прив'язати її до конкретного замовлення.

Крок 1. Аналіз списку операцій

Після завантаження виписки у розділі Фінанси — вкладка Операції. Перед вами буде повний список транзакцій.

Крок 2. Швидке рознесення витрат (Комісії, Оренда)

Для прямих витрат, які не стосуються товарних накладних:

1. Натисніть на порожній кружечок у рядку платежу.

2. У вікні праворуч переконайтеся, що активна вкладка "Витрати".

3. Оберіть потрібну статтю (наприклад, "Послуги банку" або "Оренда").

4. Система створить документ, і кружечок стане жовтим. Для таких витрат це фінальний статус.

Крок 3. Рознесення оплати Постачальнику (Створення документа)

Коли ви платите за товар або послуги контрагенту:

1. Натисніть на кружечок рознесення.

2. Оберіть статтю "Оплата постачальнику".

3. Система створить документ, і кружечок зафарбується в жовтий колір.

Крок 4. Прив'язка оплати до Замовлення (Отримання зеленого статусу)

Щоб оплата закрила конкретну угоду та ви бачили реальний стан заборгованості:

1. У рядку, де кружечок став жовтим, натисніть на посилання у стовпчику "Документ" (назва документа).

2. Відкриється документ оплати. Знайдіть табличну частину.

   • Тут відображається перелік замовлень, по яким вже є відвантаження (борг), або які очікують передплати.

3. Розподіліть суму оплати одним із способів:

   • Ручний вибір: Натисніть "+" (Плюс) у конкретному рядку навпроти потрібного замовлення.

   • Авторозподіл: Натисніть загальний "+" (Плюс) над списком усіх замовлень. Система автоматично знайде найстаріші неоплачені замовлення цього контрагента і закриє їх.

Приклад оплати, який рознесеноо на замовлення і різниця на аванс по договору так як 

Якщо вся сума рознесена на замовлення, то кружечек буде зелений

Приклад рознесення на витрати періода коміссії банку

Після збереження створюється документ "Інші витрати" і кружечок стає зеленим.

Підсумок

Ви успішно опанували розділ "Операції". Тепер ви можете не лише швидко створювати різні фінансові операції (доходи, витрати, перекази), а й детально відстежувати фінансові надходження завдяки імпорту виписок.

• Жовті кружечки — норма для загальних адміністративних витрат.

• Зелені кружечки — мета для всіх торгових операцій.

Це дає вам повний контроль над грошовим потоком в режимі реального часу.