Cash Flow у розрізі видів діяльності

Формуємо та аналізуємо рух коштів бізнесу за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Написано Bimp support

Оновлено 1 місяць тому

Звіт "Cash Flow у розрізі видів діяльності" допомагає побачити повну картину руху коштів у бізнесі, розподіляючи всі операції на три напрямки: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Звіт формується на основі даних управлінського обліку, а всі показники відображаються у відповідній валюті. Вид діяльності визначається безпосередньо для кожної статті доходів і витрат.

Крок 1. Формування звіту

🔹Перейдіть до модуля "Звіти" та оберіть звіт "Cash Flow у розрізі видів діяльності".

🔹Відкриється форма для побудови звіту, де ви можете застосувати фільтри за періодом, розрахунковим рахунком, касою, статтею руху грошових коштів, банківською картою та видом діяльності.

🔹Фільтри можна відмінити, зберегти як новий чи редагувати існуючий шаблон або видалити. Вибраний часовий період у звіті можна зберегти як шаблон.

🔹Доступне групування звіту за видом діяльності, розрахунковими рахунками/касам та групами статтей руху грошових коштів.

🔹Оберіть спосіб деталізації звіту. Ви можете переглядати дані за статтями руху грошових коштів, розрахунковими рахунками/касам та групами статтей руху грошових коштів .

🔹Після того як основні параметри вказані, натискаємо кнопку "Сформувати звіт".

Крок 2. Результати звіту

При формуванні звіту дані відображаються у трьох напрямках:

🔹Операційна діяльність — основна діяльність компанії, що приносить основний дохід (продаж товарів, надання послуг, виробництво). Саме тут відображаються доходи від реалізації та витрати, пов’язані з веденням бізнесу.

🔹Інвестиційна діяльність — операції, пов’язані з придбанням чи продажем довгострокових активів (обладнання, нерухомість, інвестиції в інші компанії), а також з отриманням доходів від таких вкладень.

🔹Фінансова діяльність — рух коштів, пов’язаний із залученням чи поверненням фінансування (отримання кредитів, виплата відсотків, повернення позик, виплата дивідендів).

Для більш глибокого аналізу активуйте перемикач "Показувати останнім рівнем: Замовлення-рахунки", аби переглядати документи третього рівня прямо у звіті.

У нижній частині звіту ви побачите три ключові показники:

🔹Чистий грошовий потік — різниця між усіма надходженнями та виплатами за період.

🔹Залишок на початок періоду (початкове сальдо) — загальна сума коштів на всіх рахунках на початок періоду.

🔹Залишок на кінець періоду — загальна сума коштів на кінець періоду, яка розраховується як сума залишку на початок та чистого грошового потоку.

Звіт "Cash Flow у розрізі видів діяльності" дозволяє аналізувати дані у розрізі днів, місяців чи кварталів, що формують колонки звіту та показують рух коштів за кожен період.

Завдяки цьому звіту ви зможете швидко оцінити, звідки надходять гроші, на що вони витрачаються, а також відстежити динаміку грошових потоків у зручному для вас розрізі.

Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!

Читайте також:

Валовий прибуток

Доходи та витрати (P&L)

Чи була наша стаття корисною?